معامله فیوچرز چیست

این hecho ها باعث می شوند که بازیکنان در بازارهای مالی تمایل داشته باشند به تقویت سود خود بپردازند و در معاملات خود بیشترین سود را بدست آورند.
به همین منظور، به منظور دستیابی به این هدف، توسعه دهندگان بازارهای مالی روش های مختلفی را به کار گرفته اند که به کمک آن ها، افزایش سود در کنار پذیرفتن ریسک های ممکن است، امکان پذیر خواهد بود.
یکی از این روش ها، استفاده از معاملات فیوچرز است.

در این روش مبادلات، متداول بر اساس پیش‌بینی‌های خود از آینده بازار، معامله‌گران تصمیم به خرید و فروش دارایی‌های خود می‌گیرند.
مبادلات فیوچرز عملیاتی است که در آن معاملات در زمان حال رخ می‌دهد و ارزش دارایی‌های معامله شده بستگی به زمان تعیین شده در آینده دارد.

"تجارت آینده‌نگاری در انواع بازارهای مالی صورت می‌گیرد و طرفداران زیادی دارد.
با این حال، بازرگانان، با استفاده از آینده‌نگاری، سودهای بزرگی را کسب می‌کنند، اما این نوع تجارت بسیار پرخطر است و تازه‌کاران نباید به آینده‌نگاری بپردازند.
این مقاله را همراه با ما بخوانید تا با ویژگی‌های این نوع تجارت و آموزش آینده‌نگاریبه‌طور ساده‌تر آشنا شوید.
"

معاملات فیوچرز futures چیست؟

معاملات فیوچرز یا فیوچرها یک نوع معامله است که با زمان آینده مرتبط است.
در این نوع معامله، قراردادی برای فروش یا خرید دارایی مشخصی در آینده منعقد می‌شود.
در واقع، معامله‌گران در معاملات فیوچرز، قراردادی را در زمان حال به منظور خرید یا فروش دارایی مورد نظر منعقد می‌کنند ولی انتقال و مالکیت واقعی آن دارایی در آینده اتفاق می‌افتد.

معاوضه در معاملات اساسی به صورت همزمان خرید یا فروش و تحویل دارایی صورت می‌گیرد.
اما در معاملات فیوچرز، معامله گران خرید یا فروش یک دارایی را انجام می‌دهند، مانند سهام، ارزهای دیجیتال (رمزارز) و.
.
.
اما سود و زیان معامله در آینده تعیین می‌شود.
در صورتی که قیمت دارایی در روز تحویل بالا رود، خریدار سود می‌برد و فروشنده زیان می‌کند.
اگر قیمت آن کاهش یابد، سود و زیان نیز برعکس خواهد بود.

قیمتی که در زمان معامله برای دارایی در نظر گرفته می‌شود و همچنین تاریخ معامله فیوچرز قابل تغییر نیست و براساس تغییرات قیمت ارزش دارایی در تاریخ مشخص شده، سود یا ضرر به وجود می‌آید.
معاملات فیوچرز Futures، اگرچه می‌توانند به کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار کمک کنند، اما از آنجا که بر اساس پیش‌بینی‌ها صورت می‌گیرند، بسیار ریسکی محسوب می‌شوند.

چیزی که می‌تواند معاملات آینده را با خطر بیشتری مواجه کند، امکان استفاده از اهرم در این معاملات است.
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، مبلغی بیشتر از دارایی خود را از صرافی یا بروکر سرمایه به امانت بگیرند و در معاملات خود از آن استفاده کنند.
اما اگر خسارتی برایشان رخ دهد، ممکن است قسمت قابل توجهی از دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه قرض گرفته‌اند را از دست بدهند.

بازار دو طرفه به چه معناست؟

برای درک عملکرد بازار ارز در بورس، ابتدا باید مفهوم بازار یک طرفه را درک کنیم.
بازار یک طرفه به معنای بازاری است که در آن تنها معامله گران با خرید یک دارایی و فروش آن در زمان افزایش قیمت، سود کسب می‌کنند.
به عبارت دیگر، در بازار یک طرفه، سود تنها به دلیل افزایش قیمت دارایی خریداری شده رخ می‌دهد.
اما در بازار دو طرفه، معامله گر می‌تواند به همین اندازه از افزایش قیمت و کاهش قیمت دارایی‌ها سود کسب نماید.

در بازارهای دو طرفه، مفهومی به نام «خرید و فروش استقراضی» نیز رواج دارد.
در فروش استقراضی، معامله‌گر دارایی‌های مختلفی از جمله سهام را قرض می‌گیرد و آن‌ها را با قیمت فعلی به فروش می‌رساند.
سپس در آینده، زمانی که قیمت این دارایی‌ها کاهش پیدا کند، آن‌ها را به صورت خریداری مجدد بازخریداری می‌کند.
این کار به او امکان می‌دهد هم سود کند و هم قرض خود را بازپس دهد.

در فرایند خرید از راه اجاره نیز، یک تاجر به امید کسب سود از یک دارایی، مقداری از آن را به امانت دریافت کرده و در صورت افزایش قیمت، با فروش آن دارایی به سود می‌رسد.
حائز اهمیت توجه در خرید و فروش اجاره ای این است که تاجران تنها با دریافت اجاره و بدون مالکیت دارایی، از تغییرات قیمت آن سود می‌برند.
برای فعالیت در بازار دو طرفه، لازم است هزینه‌ای به عنوان کارمزد معاملات در بورس یا صرافی پرداخت شود.

ارتباط بین معاملات فیوچرز و بازار دو طرفه در این است که هر دو این عوامل بر پیش بینی های آینده تأثیرگذارند و بسیاری از معامله‌گران از معاملات فیوچرز در بازار دو طرفه استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال، در بازار ارز دیجیتال، می‌توانید با استفاده از فیوچرز و بر اساس پیش بینی خود، نوع معامله خرید استقراضی (Long) و یا فروش استقراضی (Short) را انتخاب کنید.

کاربرد معاملات فیوچرز

بعد از درک مفهوم "ویژگی‌ها"، می‌توانید با آشنایی با "کاربردهای معاملات آینده"، به درک بهتری از آن کمک کنید.
"معاملات آینده" در انواع بازارهای مالی استفاده می‌شوند و در بازار بورس کالا برای مدیریت نوسانات قیمت مواد اولیه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت سه ماه بعد به تعدادی تن فولاد برای تأمین مواد اولیه خود نیاز دارد و قیمت روز فولاد در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار است.
شرکت پیش‌بینی می‌کند که در آینده قیمت فولاد افزایش خواهد یافت، بنابراین آن‌ها تصمیم می‌گیرند که مقدار فولاد مورد نیاز خود را با قیمت فعلی ۱۰۰۰ دلار از فروشنده خریداری کنند، اما تحویل آن را سه ماه بعد دریافت کنند.
در صورتی که قیمت فولاد افزایش یابد، شرکت خریدار با انجام معامله آینده، خسارت را جبران خواهد کرد.

معاملات فیوچرز در بازار تبادلات ارزی یا فارکس نیز طرفداران بسیاری دارد و معامله‌گران برای سود بردن از نوسانات ارزی از این روش معاملاتی استفاده می‌کنند.
در بازار ارز دیجیتال نیز معاملات فیوچرز، به وفور انجام می‌گیرد.
به این صورت که دو طرف معامله بنابر پیش‌بینی خود درباره افزایش یا کاهش قیمت یک کوین یا توکن با یکدیگر معامله می‌کنند.
در تاریخ تعیین شده، معاملۀ‌ که پیش‌بینی درستی داشته است سود می‌برد.
در واقع در معاملات فیوچرز در بازار ارز یا رمزارز، معامله حجم مشخصی از یک دارایی در تاریخ خاصی توافق می‌شود.

بیایید تصور کنید قیمت بیت کوین در مقداری ۱۰۰۰۰ دلار است.
یکی از طرفین معامله، که در نقش خریدار است، پیش‌بینی می‌کند که در طی شش ماه آینده قیمت بیت کوین چهار برابر خواهد شد، در حالی که طرف دیگر قیمت آن را کاهشی می‌داند.
به عنوان خریدار، تصمیم می‌گیرید تعدادی بیت کوین را با قیمت ۱۰۰۰۰ دلار از فروشنده خریداری کنید.
اما تحویل بیت کوین به حساب شما در بازار ارز دیجیتال سه ماه زمان خواهد برد.
پس از این مدت، اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، فروشنده سود خواهد داشت؛ و اگر قیمت آن افزایش پیدا کند، شما بهره‌بردار سود خواهید بود.

آموزش معاملات فیوچرز به زبان ساده

برای انجام معاملات آینده‌ها در بازار مالی، روش‌ها و روندی که معامله‌گران در آن فعالیت می‌کنند، متفاوت است.
در اینجا، یک راهنمای ساده برای فهمیدن معاملات آینده در بازار رمزارز ارائه خواهد شد.
برای شرکت در معاملات آینده در این بازار، ابتدا باید در یک صرافی امن و قابل اعتماد ثبت‌نام کنید.
صرافی‌های مختلفی از جمله "صرافیـــــــ "، "صرافیـــــ" و غیره برای ایرانیان این خدمات را ارائه می‌دهند و معاملات آینده نیز در این صرافی‌ها انجام می‌شود.

برای معامله فیوچرز در این صرافی‌ها، در ابتدا باید بخشی از موجودی رمزارز خود را به حساب فیوچرز منتقل کنید.
این عمل در هر صرافی به روشی خاص انجام می‌شود.
به عنوان مثال، در صرافی کوکوین، می‌توانید برای انجام این عمل، به بخش Asset رفته و سپس گزینه Transfer را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب نوع و مقدار رمزارز که می‌خواهید آن را به معاملات فیوچرز منتقل کنید، در صفحه انجام معاملات، باید میزان اهرم مورد نظر خود را مشخص کنید و سپس معامله خود را بر اساس پیش‌بینی از وضعیت بازار و روند کاهش یا افزایش رمزارز مورد نظر، به صورت Long یا Short تنظیم کرده و معامله را ثبت کنید.
توجه داشته باشید که برای انجام این معاملات، هزینه کارمزد نیز می‌بایست پرداخت شود.

مزایا و معایب معامله فیوچرز

یکی از اصلی‌ترین مزایای معاملات فیوچرز این است که در صورت تصور صحیح، علاوه بر جلوگیری از ضرر به دلیل نوسانات بازار، سبب کسب سودهای چشمگیری هم می‌شوند.
بر همین اساس، یکی از مزایای دیگر این نوع معامله، سهولت اجرای آن است.
با طی کردن مراحل ساده‌ای، معامله‌گران می‌توانند دارایی‌های خود را به صورت فیوچرز خرید و فروش کنند.

یکی از مزایای دیگر معاملات فیوچر در استفاده از اهرم مالی است.
استفاده از اهرم، امکان ضربه زدن به سرمایه‌ی معامله‌گر را چند برابر می‌کند، اگرچه با ریسک بالایی همراه است.
به این صورت که معامله‌گر، با قرار دادن یک قسمتی از دارایی خود به عنوان وثیقه، مجوز قرض گرفتن از طریق آن را کسب می‌کند و با این سرمایه جدید وارد معامله می‌شود.
درصورتی که معامله‌ای که با این سرمایه انجام می‌شود سودده باشد، دارایی معامله‌گر چند برابر می‌شود.

یکی از اشکالات بزرگ این نوع معاملات، ریسک بسیار بالای آن است.
اگر معامله‌گران، درک صحیحی از آینده بازار نداشته باشند و به صورت هیجانی وارد معاملات فیوچرز شوند، دارایی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.
به خصوص اگر از اهرم نیز در معاملات خود استفاده کنند، احتمالاً تمام سرمایه‌ای که در معاملات فیوچرز قرار داده‌اند را از دست خواهند داد.

بستگی معامله به آینده، به عنوان یک نوع معامله، هم مزیت و هم عیب دارد.
پیش بینی پذیر بودن بازار به وجود آورنده‌ی فرصت‌هایی است که ممکن است خلاف انتظار معامله‌گران باشد و سبب ضرر آنان شود.
بنابراین، داشتن تجربه و استراتژی مالی صحیح و دقت در استفاده از دارایی‌های خود در این نوع معامله، نقشی بسیار حیاتی در بهره‌برداری از معاملات فیوچرز ایفا می‌کند.

«معاملات فیوچرز و اسپات» دو نوع تراکنش هستند که به ویژه در بازار رمزارزها استفاده می‌شوند.
یک تفاوت مهم بین این دو نوع تراکنش وجود دارد.
تراکنش‌های اسپات تنها در بازارهای یک طرفه انجام می‌شوند و سود حاصل از این تراکنش‌ها فقط از افزایش قیمت دارایی‌ها امکان‌پذیر است.
اما در «تراکنش‌های فیوچرز» بازار دو طرفه وجود دارد و با افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها می‌توان سود کسب کرد.

مهمترین تفاوتی که بین "معامله فیوچرز و اسپات" وجود دارد، امکان استفاده از اهرم است.
با وجود اینکه در معاملات "اسپات" نیز می‌توان از مارجین استفاده کرد، اما اکثر معامله‌گران "اسپات" با اصل دارایی خود وارد معامله می‌شوند و تنها با توجه به حجم دارایی خود، سود یا ضرر می‌کنند.
اما "معاملات فیوچرز" به کمک اهرم (لورم ایپسوم) برای افزایش سود معامله انجام می‌شوند، که در اغلب مواقع می‌تواند چند برابر شود.