منظور از لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست؟

در دل بازار ارزهای دیجیتال، اصطلاحات و قوانین بسیاری وجود دارند که اگر بدون داشتن اطلاعات کافی وارد آن شوید، با مسیری سخت و پراسترس روبه‌رو خواهید شد.
بنابراین، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات دنیای رمزارزها ضروری است تا در بازار کریپتوکارنسی موفق شوید.
در این مقاله، قصد داریم درباره لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال و مفاهیم مختلف آن صحبت کنیم و همچنین روش‌هایی برای جلوگیری از این پدیده را معرفی کنیم.
بنابراین، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

در بازار ارزهای دیجیتال، اصطلاحات و قوانین بسیاری وجود دارد که اگر بدون داشتن اطلاعات کافی وارد آن شوید، با مسیری سخت و پراسترس روبه‌رو خواهید شد.
بنابراین، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات دنیای رمزارزها ضروری است تا در بازار کریپتوکارنسی موفق شوید.
در این مقاله، قصد داریم درباره لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال و مفاهیم مختلف آن صحبت کنیم و همچنین روش‌هایی برای جلوگیری از این پدیده را معرفی کنیم.
بنابراین، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مفاهیم مختلف لیکویید و انواع آن

لیکوئید در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟ این اصطلاح برای نشان دادن سه مفهوم مختلف استفاده می‌شود: یکی برای ارز دیجیتال، دومی برای صرافی و سومی برای کاربر.
لیکوئید بودن یک ارز دیجیتال به معنای داشتن نقدینگی بالا و تبدیل آن به پول نقد با سرعت است.
در صرافی، لیکوئید بودن به تعداد معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن انجام می‌شود.
پیشوند این مقاله در خصوص لیکوئید شدن در ارزهای دیجیتال است و به معنای لیکوئید شدن کاربر اشاره دارد.
هنگامی که یک کاربر به لیکوئید تبدیل می‌شود؟ لیکوئید شدن یک معامله یا سرمایه‌گذار در زمانی رخ می‌دهد که سرمایه کافی برای نگه داشتن موقعیت خود ندارد.
به عبارت دیگر، در صورتی که خسارت برابر سرمایه اصلی شخص باشد، صرافی به طور خودکار موقعیت را بسته و حساب را به صفر می‌برد.
لیکوئید شدن به خصوص برای معاملات اهرم‌دار انجام می‌شود که در آن شخص مبلغی چند برابر سرمایه اصلی‌اش را به عنوان وام به دست می‌آورد و وارد معامله می‌شود.
در صورتی که روند قیمتی ارز خریداری شده مغایر با پیش‌بینی شخص پیش برود، شخص به ضرر کلی خود می‌بازد.
اگر سرمایه‌گذار با دیدن این وضعیت، همچنان به معامله ادامه دهد و سرمایه بیشتری را نیز وارد نکند، سرمایه‌اش را به طور کامل از دست می‌دهد.
با صفر شدن سرمایه اصلی، صرافی معامله را به اجبار بسته و مبلغ وام داده شده همراه با کارمزد آن را از حساب کاربر کسر می‌کند.
اگر نمی‌دانید تفاوت لیکوئید شدن و کال مارجین چیست، باید بگوییم که زمانی که معامله در معرض خطر ضرر قرار می‌گیرد، صرافی یک هشدار با نام کال مارجین به سرمایه‌گذار می‌دهد.
سرمایه‌گذار با توجه به این هشدار، می‌تواند از از بین رفتن کل سرمایه خود جلوگیری کند.
چگونه ارزش لیکوئید شدن محاسبه می‌شود؟ حال که با مفهوم لیکوئید شدن در ارزهای دیجیتال آشنا هستیم، می‌توانیم با محاسبه ارزش لیکوئید شدن، حداقل ضرر خود را تعیین کنیم تا از این اتفاق ناگوار جلوگیری کنیم.
به عبارت ساده، ارزش لیکوئید شدن به معنای قیمت و جایی است که معامله شما لیکوئید می‌شود و از دست دادن کل سرمایه خود را نشان می‌دهد.
به طور معمول، صرافی‌ها این ارزش را محاسبه می‌کنند و نمایش می‌دهند که در صورت عبور قیمت از آن، سرمایه‌گذار کل سرمایه‌اش را از دست می‌دهد.
در تعیین ارزش لیکوئید شدن، دو عوامل اصلی نقش مهمی ایفا می‌کنند: میزان پول موجود در حساب و میزان اهرم.
با داشتن میزان بیشتری از پول در حساب، توانایی تحمل ضرر بیشتر می‌شود و لیکوئید شدن به تأخیر می‌افتد.
از سوی دیگر، هر چه میزان اهرم بالاتر باشد، حتی نوسانات کوچک قیمتی نیز می‌توانند منجر به لیکوئید شدن شوند.
فرمول محاسبه درصد لیکوئید شدن به صورت زیر است:درصد لیکوئید شدن = 100 / اهرمبه عنوان مثال، فرض کنید ارزش لیکوئید شدن شما با اهرم 5 برابر 20٪ باشد.
در این حالت، با استفاده از اهرم 50، فقط دو درصد احتمال لیکوئید شدن دارید.
به عبارت دیگر، در صورت استفاده از اهرم 3، حدود 33٪ تحمل ضرر دارید و در صورت رسیدن به 33.
3٪، لیکوئید می‌شوید.
تعیین حد ضرر، مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از لیکوئید شدن است.
برای جلوگیری از وقوع لیکوئید شدن در ارزهای دیجیتال، باید به چندین نکته توجه کنید.
اولاً باید بدانید که در بسیاری از موارد، لیکوئید شدن به دلیل عدم تعیین حد ضرر رخ می‌دهد.
شما با توجه به ارزش لیکوئید شدن که قبلاً توضیح داده‌ایم، باید نقطه از دست دادن سرمایه خود را مشخص کنید.
سپس کافیست حد ضرر خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که معامله قبل از رسیدن به آن حد بسته شود.
باید در نظر داشته باشید که در بعضی از موارد، تعیین یک حد ضرر خاص فایده‌ای نداشته باشد؛ زیرا قیمت با سرعت زیادی جابجا می‌شود و جلوگیری از عمل براساس حد ضرر مشکل است.
در این صورت، بهتر است یک محدوده برای حد ضرر خود تعیین کنید.
به عنوان مثال، اگر به قیمت 100 دلار خرید کرده باشید و می‌دانید که در قیمت 60 دلار لیکوئید می‌شوید، محدوده ضرر خود را بین 80 تا 75 دلار تنظیم کنید.
در این حالت، هر معامله‌ای که در این محدوده قرار داشته باشد، باعث بسته شدن معامله شما می‌شود.
هر چه محدوده بزرگتری انتخاب کنید، ریسک کمتری خواهید داشت و برعکس.
راه‌های دیگری برای جلوگیری از لیکوئید شدن وجود دارد.
در ادامه به تعدادی از این راهکارها می‌پردازیم:1.
انتخاب اهرم یا لوریج با ارزش پایین: استفاده از اهرم بالا ممکن است موجب شود که حتی کوچک‌ترین نوسان قیمتی معامله شما را به سمت لیکوئید شدن سوق دهد.
اگرچه لوریج بالا وسوسه‌آور است و می‌تواند سودهای بزرگی را به دنبال داشته باشد، اما همزمان به همان اندازه ریسک بالایی دارد.
2.
عدم وارد کردن تمام سرمایه به معامله: برای داشتن موفقیت بیشتر در معاملات اهرم‌دار، بهتر است با سرمایه کم شروع کنید تا با روند آشنا شده و تجربه کافی به دست آورید.
در این صورت، اگر پیش‌بینی‌ها و محاسبات شما اشتباه باشد، خسارت و ضرر شما بسیار کمتر خواهد بود و کل سرمایه را از دست نخواهید داد.
3.
بدون برنامه و از روی احساسات تصمیم نگیرید: داشتن استراتژی و برنامه محکم برای معامله یکی از نکات مهم است.
اگر معاملات خود را سازماندهی کنید و مسیری را مشخص کنید، می‌توانید بازار را بهتر رصد کرده و نقاط ورود و خروج درست را شناسایی کنید.
همچنین با داشتن برنامه مشخص، می‌توانید تجزیه و تحلیلی دقیق از معاملات گذشته خود داشته و به رفع ایرادات آن بپردازید تا به موفقیت بیشتر دست یابید.
با توجه به اینکه سود کردن بخشی از معامله جزء طبیعی آن است، باید درک کنید که ضرر نیز بخشی از این فرایند است.
مهم این است که از شکست‌ها و ضررهای گذشته تجربه‌هایی کسب کنید.
اگر بخواهیم به زبان ساده درباره لیکوئید شدن در ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، می‌توانیم به بسته شدن حساب معاملاتی در زمانی که کل سرمایه اصلی از بین رفته است اشاره کنیم.
راهکارهایی که برای جلوگیری از لیکوئید شدن در ارزهای دیجیتال داریم، می‌توانند تأثیر بزرگی در کنترل این موضوع داشته باشد.

چه زمانی یک کاربر لیکویید می‌شود؟

لیکویید شدن یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار، زمانی رخ می‌دهد که سرمایه کافی برای حفظ پوزیشن خود را ندارد.
به طور کلی، بعد از انجام معامله، اگر مقدار ضرر برابر با سرمایه اصلی فرد باشد، صرافی پوزیشن را به طور خودکار بسته و حساب را به صفر می‌برد.

لیکویید شدن معاملات اهرمی یک روش خاص است که در آن یک شخص می‌تواند با استفاده از سرمایه اصلی منبعی بزرگتر را به دست آورد.
در این روش، فرد مقداری پول را از یک صرافی قرض می‌گیرد و به معامله‌ای وارد می‌شود که برخلاف پیش‌بینی‌ها ممکن است به ضرر او تمام شود.

در صورتی که شاهد این وضعیت ناراضی کننده باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم به متوقف کردن معامله بگیرد و البته به خطر آمدن سرمایه‌اش را تحمل کند.
اگر افراد تصمیم بگیرند تا وارد معاملات بیشتری شوند، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

با توجه به تحولاتی که در صنعت معاملات ارز دیجیتال اتفاق می افتد، لازم است که به مسائلی مهم توجه کنیم.
یکی از این مسائل مربوط به لیکوئیداسیون و کال مارجین است.

کلمه "لیکوئیداسیون" به فرایندی اشاره دارد که در آن، صرافی مجبور به بستن معامله شده و پول وام داده شده را همراه با کارمزد از حساب کاربر خارج می کند.

این اتفاق هنگامی رخ می دهد که سرمایه اصلی تا صفر می رسد.

وقتی یک معامله به ضرر می افتد، صرافی به سرمایه گذار اخطار می دهد.
این اخطار به عنوان "کال مارجین" شناخته می شود.

با دریافت این اخطار، معامله گر می تواند از از دست دادن تمام سرمایه خود جلوگیری کند و اقدامات مناسبی را انجام دهد.

ارزش لیکویید شدن چگونه محاسبه می‌شود؟

وقتی با مفهوم لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال آشنا می‌شویم، می‌توانیم با محاسبه ارزش لیکویید شدن خسارت خود را تعیین کنیم تا از وقوع این رویداد ناخوشایند جلوگیری کنیم.
ارزش لیکویید شدن به معنای قیمت و موقعیتی است که می‌توان با درصد تعیین شده لیکویید را مبادله کرد.
در صرافی‌ها به طور معمول، ارزش لیکویید شدن محاسبه و نمایش داده می‌شود و در صورت عبور از این ارزش، تمام سرمایه از دست می‌رود.

در تعیین ارزش لیکویید شدن، دو عامل بسیار مهم وجود دارند:پارامتر اول: نوع لیکویید که از نظر کیفیت و محتوا چگونگی آن را مشخص می‌کند.
ارزش لیکویید شدن بالاتر بودن از این لحاظ معمولاً موجب ارائه اطلاعات ارزشمند، به‌روز و مفید به مخاطبان می‌شود.
پارامتر دوم: تعداد لینک‌های ورودی که به صفحه مربوطه ارجاع می‌دهند.
تعداد لینک‌های ورودی بیشتر معمولاً بر ارزش لیکویید شدن صفحه مثبت تأثیر می‌گذارد.
برای بهبود ارزش لیکویید شدن، می‌توان از راهکارهایی مانند بهبود کیفیت محتوا، جذب لینک‌های ورودی با ارتباط مرتبط و با کیفیت، و افزایش شناخت صفحه از سوی موتورهای جستجو استفاده کرد.
مهم است که در طرح استراتژی مبتنی بر لیکویید شدن، به این دو پارامتر دقت کافی را داشته باشیم.

برای رسیدن به یک نتیجه مثبت، بهتر است مستقیما به محتوای فایل مراجعه کنید.
نمی توانید به صورت ساده استفاده کنید با داشتن میزان پول بیشتر در حساب خود، شما قادر به تحمل خسارت‌ها بیشتری هستید، اما لحظه تصمیم گیری برای خارج شدن از ریسک نیز تاخیر بیشتری دارد.
از سوی دیگر، هر چه استفاده از اهرم بیشتر باشد، حتی نوسانات کوچکی می تواند باعث افزایش در ریسک شما شود.
در واقع، یک فرمول وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید درصد لیکویید شدن را محاسبه کنید.
برای محاسبه درصد لیکویید شدن از این فرمول استفاده می‌کنیم: درصد لیکویید شدن = (افزایش / سقوط) × 100 توجه کنید که این فرمول تنها یک روش برای محاسبه لیکویید شدن است و ممکن است به عوامل دیگری نیز وابسته باشد که در اینجا به بحث آنها پرداخته نشده است.
برای داشتن دید کامل تر، بهتر است به یک مشاور مالی مراجعه کنید.

ضریب لیکویید شدن، نسبتی است که نشان می‌دهد چه درصد از ماده موجود، به صورت لیکوئید (مایع) تبدیل می‌شود.
برای محاسبه این ضریب، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

درصد لیکویید شدن = 100 / اهرم

در این فرمول، «اهرم» نمایانگر میزان ماده موجود است که به صورت لیکوئید تبدیل می‌شود.
با قرار دادن مقدار «اهرم»، می‌توان درصد لیکویید شدن را به دست آورد.

مساله‌ی مورد بحث، ارزش لیکویید شدن با استفاده از اهرم در مبلغ 20 درصد است.
با استفاده از اهرم 5، احتمال لیکویید شدن شما خواهد بود.
در صورت استفاده از اهرم 50، تنها دو درصد احتمال لیکویید شدن را دارید.
به طور خلاصه، استفاده از اهرم در این معامله باعث می‌شود که تا حدود 33 درصد ضرر را تحمل کنید و در صورت رسیدن به 33.
3 درصد تحمل ضرر، لیکویید می‌شوید.

تعیین حد ضرر مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از لیکویید شدن

برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در تجارت ارزهای دیجیتال، توجه به چند نکته بسیار مهم است.
ابتدا باید به خاطر داشته باشید که در بسیاری از موارد، خسارت‌ها در نتیجه عدم تعیین حد ضرر رخ می‌دهند.
با توجه به اهمیت ارزش ثابت شدن (لیکویید شدن) که در بالا توضیح داده شد، باید میزان سرمایه‌گذاری خود را از دست دادنی در نظر بگیرید.
در نهایت، کافیست حد ضرر خود را به اندازه‌ای تنظیم کنید که قبل از دست‌یافتن به آن مقدار، معامله بسته شود.

در اینجا به این نکته توجه کنید که در برخی موارد تعیین حد ضرر هیچ فایده‌ای ندارد؛ زیرا گاهی قیمت به اندازه‌ای سریع حرکت می‌کند که امکان اعمال حد ضرر وجود ندارد.
برای حل این مشکل، بهتر است از یک محدوده برای تنظیم حد ضرر استفاده کنید به جای تعیین یک قیمت خاص.

به عنوان یک مثال، اگر شما روی قیمت ۱۰۰ دلار اقدام به خرید کرده باشید و متوجه شوید که قیمت فعلی معامله شما ۶۰ دلار است، می توانید محدوده ضرر خود را بین ۸۰ تا ۷۵ دلار تنظیم نمایید.
در این حالت هر معامله‌ای که در این محدوده وجود داشته باشد، با معامله شما تنظیم خواهد شد.
انتخاب محدوده ای بزرگتر، به شما ریسک کمتری خواهد داد و برعکس.

دیگر راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن

با توجه به وضعیتی که از خطرات لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال آگاه هستیم، باید به شیوه‌هایی فکر کنیم که بتوانیم از اتفاق ناگوار لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، تعیین حد ضرر است که باید به آن توجه کنیم.
در عین حال، باید مطمئن شویم که از ارزهای دیجیتال بی نام و نشان برای سرمایه گذاری استفاده نمی‌کنیم.
بدانید که هرچه حجم معاملات بر روی ارز مورد نظر کمتر باشد، احتمال رخداد لیکویید شدن و عدم عملکرد صحیح حد ضرر بیشتر خواهد بود.
به علاوه، در ادامه به شیوه‌های دیگری می‌پردازیم که در جلوگیری از لیکویید شدن موثر هستند.

انتخاب اهرم یا لوریج پایین