سهم بنیادی چیست

سرمایه‌گذاری در بازار بورس می‌تواند موجب به حاصل امد یا خسارت فراوان شود و این بستگی دارد به میزان دانش افراد درباره بازار بورس و نوع سهام های مختلف آن.
دو نوع سهم معروف که در بازار بورس وجود دارند عبارتند از سهام بنیادی و سهام غیر بنیادی.
افرادی که قصد دارند در بازار بورس به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند، باید اطلاعات کافی درباره سهم بنیادی و نحوه تشخیص آن را داشته باشند.
با بهره‌گیری از دانش موجود درباره بازار بورس، هر فردی می‌تواند به سود بسیاری دست یابد و سرمایه خود را چند برابر کند.

هدف افراد از سرمایه‌گذاری در بازار بورس، به دست آوردن سود بیشتر است.
برای دستیابی به سود بیشتر و بهتر، لازم است با انواع سهام و روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس آشنا شویم.
برای پیدا کردن بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری در بورس و رسیدن به سود مورد نظر، باید راه‌های تشخیص انواع سهام را بدانیم.
به همین دلیل، افرادی که آشنایی کافی با بازار بورس ندارند، قادر به کسب سود قابل توجه از این فعالیت نمی‌باشند و در اکثر مواقع به ضرر می‌رسند.

در بازار بورس، سهم بنیادی بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
این نوع سهام با تحلیل بنیادی شناسایی می‌شوند و اگر صحیح بررسی شوند، سود قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند.
شناخت کاملی درباره این نوع سهام و راه‌های تشخیص آن برای افراد کافی است.
در این بخش به مواردی مانند معنای سهم بنیادی، نحوه تشخیص آن و تفاوت آن با سهام غیربنیادی پرداخته شده است.

سهم بنیادی چیست

برای دستیابی به موفقیت و افزایش سرمایه در بازار بورس، اولین قدم این است که با مفاهیم و اصطلاحات اصلی در این زمینه آشنا شویم.
یکی از این اصطلاحات مهم، مفهوم "سهام بنیادی" است.
وقتی به این عبارت فکر می‌کنیم، ابتدا این سوال به ذهن ما می‌رسد که سهام بنیادی به چه معناست و در کدام حوزه‌ها استفاده می‌شود؟ در اینجا، به بررسی کامل مفهوم سهام بنیادی پرداخته شده و روش‌های تشخیص آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به زبان ساده می‌توانیم بگوییم هر سهامی که انتخاب شده باشد و با تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری در بورس مورد بررسی قرار گیرد، سهام بنیادی نامیده می‌شود.
در واقع، زمانی که فردی یک سهم را تحلیل و بررسی می‌کند و با استفاده از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به این نتیجه می‌رسد که این سهم در آینده رشد خواهد کرد، آن سهم را سهم بنیادی می‌نامند.
تحلیل‌های بنیادی دارای مراحل و روش‌های خاص خود است و با استفاده از آن‌ها می‌توان راهنمایی کرد تا یک سهم بنیادی آینده‌دار را شناسایی کرد.

سهام‌های بنیادی، به طور معمول، بهترین سهام موجود برای سرمایه‌گذاری هستند.
تشخیص این سهام براساس رویکردهای بنیادی انجام می‌شود، که باعث ایجاد اطمینان می‌شود که این سهام در آینده رشد قابل توجهی خواهند داشت و به سرمایه‌گذاران سود بالایی را ارائه می‌دهند.
اغلب سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سهام بنیادی هستند، زیرا قیمت این دسته از سهام در آینده پیش‌بینی می‌شود و با قیمت فعلی سهام دقیقاً مقایسه می‌شود.
به همین دلیل سهام بنیادی بهترین نوع سهام برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شوند و همه آن‌ها می‌توانند به سوددهی بلندمدت سهام بنیادی اعتماد کنند.

لیست سهم های بنیادی در بورس

اکنون که به صورت مفصل توضیح داده شده است که "سهم بنیادی" چیست، سوال بعدی که احتمالاً برای افراد پیش می‌آید این است که لیست سهم‌های بنیادی موجود در بورس کدام است و چگونه می‌توان آن‌ها را تشخیص داد؟ برای تشخیص بنیادی یا غیربنیادی بودن یک سهم در بورس، از ملاک‌های بسیار زیادی استفاده می‌شود و تمام جوانب این سهام مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این قسمت، توضیحاتی بیشتر درباره اینکه کدام سهام‌های بورس در دستهٔ سهام بنیادی قرار می‌گیرند، بیان خواهد شد.
همچنین، در لیست زیر می‌توانید چند مورد از سهام‌های بنیادی بورس را مشاهده کنید:

• سهام ۱
• سهام ۲
• سهام ۳

برخی از این سهام‌ها بسیار مهم و تأثیرگذار هستند.

شرکت بانک تجارت، با تخصص در حوزه بانکداری و خدمات مالی، پیشرو در صنعت بانکداری ایران است.

شرکت پتروشیمی نوری نیز به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ در زمینه تولید مواد پتروشیمی، با کیفیت و استاندارد بالا شناخته می‌شود.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید فولاد در کشور، با تکنولوژی پیشرفته و کیفیت برتر مشتریان خود را راضی نگه می‌دارد.

شرکت بانک صادرات ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های تجاری ایران، خدمات متنوع و جامعی در حوزه بانکداری و اعتباری ارائه می‌دهد.

شرکت پالایش نفت بندرعباس در زمینه تولید محصولات نفتی و تصفیه و فرآوری نفت فعالیت می‌کند.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با تولید و فرآوری آهن و فولاد، از توانمندترین واحدهای صنعتی در کشور محسوب می‌شود.

شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه خدمات حمل و نقل دریایی در پایداری صنعت حمل و نقل ایران نقش مهمی را ایفا می‌کند.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مراکز سرمایه‌گذاری در کشور، در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات مالی برای عموم مردم دخالت دارد.

برای رسیدن به موفقیت در سرمایه‌گذاری در بورس و انتخاب بهترین سهام، باید حتماً وضعیت بنیادی آن‌ها بررسی شود.
هر یک از سهام‌های موجود در بورس می‌توانند در لیست سهام‌های بنیادی قرار بگیرند.
برای انتخاب بهترین سهم بنیادی، افراد باید با نحوه تشخیص و تحلیل بنیادی سهام آشنا باشند.
در بورس، معیارهای تشخیص سهام بنیادی به صورت فراوانی وجود دارد و هر یک از آن‌ها براساس جنبه‌های مختلف، بنیادی بودن سهام را بررسی می‌کنند.

راه های تشخیص سهم بنیادی چیست

برای دستیابی به موفقیت در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس، ضرورت دارد با روش‌های تشخیص سهم بنیادی آشنا شوید.
احتمالاً برخی از افراد از خود بپرسند که چگونه می‌توانند بهترین سهام بنیادی را در بورس شناسایی کنند و چه معیارهایی برای این منظور به کار ببرند.
در این بخش، ویژگی‌ها و روش‌های تشخیص سهم بنیادی در بورس به طور کلی بررسی شده است.
افرادی که به دنبال یادگیری تحلیل بنیادی و شناخت سهم بنیادی هستند، می‌توانند از اطلاعات مفید موجود در این بخش بهره‌برداری کنند.

تمرکز اول در تشخیص یک سهم بنیادی توجه به سود آن است.
اما باید به خاطر داشت که سوددهی یک سهم در یک سال تنها تا حدودی منعکس‌کننده عملکرد آن است و ممکن است در طول مدت بلند، سوددهی سهم کاهش یابد.
بنابراین، برای تحلیل بنیادی و انتخاب بهترین سهم در بازار سهام، باید به استحکام و پایداری سوددهی در طول مدت توجه کرد.
سهامی که دارای پایداری سوددهی بیشتری هستند، بهترین گزینه های سرمایه گذاری در بازار سهام هستند.
در ادامه به برخی از روش ها و معیارهای تشخیص سهم بنیادی اشاره می‌کنیم.
توصیه می‌شود از تگهای html مربوط به تاکید کردن متن مانند و استفاده کنید.

میزان فروش شرکت:سطح تکنولوژی به کار رفته در شرکت و کیفیت مدیریت از عوامل موثر در میزان فروش شرکت است.
همچنین باید به بازار رقابتی خارجی نیز توجه کرده و در آن عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
استهلاک شرکت:میزان استهلاک در شرکت نشان دهنده خرابی و قدیمی شدن دارایی‌های شرکت است و باید برای بهبود عملکرد، استهلاک صحیحی را در نظر بگیریم.
منابع مالی و نرخ مالیات:منابع مالی ضروری برای رونق کسب و کار هستند.
در نظر گرفتن منابع مالی مناسب و مطابق با شرایط شرکت، بهره‌وری و سودآوری شرکت را بهبود خواهد بخشید.
همچنین نرخ مالیات نیز بر تصمیمات مالی تأثیر می‌گذارد.
گردش دارایی:بررسی گردش دارایی نشان می‌دهد که چقدر شرکت توانسته است از دارایی‌های خود استفاده کند و آن‌ها را به سود تبدیل کند.
بهبود گردش دارایی می‌تواند باعث بهداشت مالی و رشد شرکت شود.

یکی از اصطلاحات متداول در بازار بورس، نسبت قیمت به سود (P/E) است.
این عبارت، مخفف دو کلمه "قیمت" و "سود" است و به معنی نسبت سود سهام به قیمت بازار می‌باشد.
در واقع با تقسیم قیمت هر سهم بر سود هر سهم، این نسبت به دست می‌آید.
سهام یکی از مواردی است که برای محاسبه نسبت P/E استفاده می‌شود.
با محاسبه این نسبت، می‌توان نسبت سود سهم به قیمت بازار را تعیین کرد.
نسبت P/E، یکی از شاخص‌های مهم بورس است که در تحلیل سهام و مقایسه سودآوری شرکت‌ها استفاده می‌شود.
این نسبت معمولاً به عنوان یک عامل مهم در تعیین ارزش سهام و پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امیدوارم متن فوق بتواند بهترین توضیحات در مورد نسبت P/E و اهمیت آن در بازار بورس ارائه دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حاضر ۲۰۰۰ تومان است و سود سهام برای سال آینده ۲۰۰ تومان پیش بینی شده است.
برای محاسبه نسبت P/E این شرکت، باید مقدار ۲۰۰۰ را بر ۲۰۰ تومان تقسیم کرده و عدد ۱۰ را به دست آوریم.
این به این معناست که نسبت P/E این شرکت برابر با ۱۰ است.
حساب کردن نسبت P/E به سادگی امکان پذیر است، اما تفسیر آن باید توسط یک فرد حرفه ای انجام شود.

هر کدام از اعدادی که در این محاسبه به دست می‌آید، به عنوان یک سهام، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بهتر خواهد بود اگر کمتر باشد.
همچنین، علاوه بر میزان سوددهی، زمانی که سود سهام به حساب سهام‌داران واریز می‌شود نیز باید در نظر گرفته شود.
بهتر است که سود سهام به سرعت برای سهام‌داران واریز شود.
به طور معمول، سهام‌های بنیادی سود سهام را برای سهام‌داران در عرض 8 ماه پرداخت می‌کنند.

سهم بنیادی در کف قیمت

وقتی یک سهم بنیادی در قیمت پایین قرار می‌گیرد، به این معنی است که عملکرد این سهم بهترین شکل ممکن نیست و نسبت به سال‌های قبل کمبود قابل توجهی داشته است.
برای یافتن قیمت پایین سهام بنیادی، لازم است سود سال‌های گذشته نیز مورد بررسی قرار گیرد.
اگر سود این سهام در مقایسه با گذشته کاهش یافته باشد، یعنی سود این سهم بنیادی در قیمت پایین خود قرار گرفته است.
ادامه‌ی توضیحات در این زمینه در ادامه ارائه خواهد شد.

همینطور که یک سهم بنیادی در کف قیمت خود قرار می‌گیرد، نشانگر این نیست که سوددهی آن سهم کاملاً ممکن نباشد.
عملکرد خوب یک سهم نیز نه به معنای پایدار بودن و نه به جایگزینی عالی بودن آن است، به همین ترتیب عملکرد ضعیف یک نماد بورسی در یک بازه زمانی خاص نیز نمی‌تواند به معنای بد بودن آن باشد.
اکثر سهام بنیادی قبلاً تحلیل و بررسی دقیق شده‌اند و سوددهی آنها تضمین شده است.
این بدان معناست که بسیاری از این سهام در آینده روند نزولی خود را جبران خواهند کرد.

در این زمینه، حینی که سهام بنیادی به قیمت کف خود می‌رسند، بهترین زمان برای خرید سهام است.
این روش، راهی برای کسب درآمد بالا از بازار بورس با استفاده از سهام بنیادی است.
با خرید سهام در قیمت کف، سرمایه‌گذاران می‌توانند پس از جبران افت قیمت سهام، سود قابل توجهی کسب کنند.
اینکه باید توجه داشت که تحلیل بنیادی سهام‌های مختلف یک فعالیت تخصصی است و اگر افراد غیربااطلاع به هدف خرید سهام در قیمت کف باشند، ممکن است خسارت ببینند.

بهترین سهام های بنیادی

برای یافتن سهام بنیادی برتر و انجام سرمایه‌گذاری در بورس، سرمایه‌گذاران باید ابتدا اطمینان حاصل کنند که تمام جنبه‌های فنی و تکنیکال در این حوزه را می‌دانند و می‌توانند از طریق تحلیل بنیادی، سهم بنیادی برتر را پیدا کرده و در زمان مناسب آن را خریداری کنند.
عدم آگاهی از عوامل بازاری مانند دامنه نوسان، صف خرید و فروش و غیره می‌تواند برای افراد منجر به ضرر قابل جبران ناپذیری شود.
در ادامه این متن، تعدادی از راهنمایی‌های طلایی برای انتخاب سهام بنیادی برتر آورده شده است.

در ابتدا، نیازمندیم که با راهنمایی نمادهای بنیادی برتر آشنا شویم.
انجام این کار نیاز به تمرین فراوان و مشورت با افراد متخصص دارد.
بدون داشتن اطلاعات لازم درباره راهنمایی نمادهای بنیادی برتر، هیچ فردی نمی‌تواند وارد بازار بورس شده و سرمایه‌گذاری کند.
در ابتدا، باید با تمامی اصول سرمایه‌گذاری و معیارها و شاخصه‌ها آشنا شویم و سپس برای پیدا کردن نمادهای بنیادی برتر اقدام کنیم.
برخی از نمادها می‌توانند برای برخی از افراد، بر اساس بودجه و مدت سرمایه‌گذاری، مناسبتر باشند.

برای انتخاب سهام بنیادی برتر، می‌بایست ابتدا با زمینه‌های متنوعی در بورس آشنا شویم.
به عنوان مثال، صنعت پتروشیمی، صنعت غذایی، صنعت فلز، بانکداری و.
.
.
از این دسته زمینه‌ها هستند.
طبق تحلیل کارشناسان، برخی از بهترین سهام بنیادی در زمینه فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، صنعت فلزات، بانک و صنایع غذایی قرار دارند.
سرمایه‌گذاران می‌توانند، با توجه به سرمایه و شرایط خود، همچنین نرخ بازدهی و قیمت سهام در هر یک از این زمینه‌ها، به دنبال بهترین سهام بنیادی در آن‌ها باشند.

تا اینجا متوجه شدیم که سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی، می‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت با توانایی کسب درآمد و سود قابل توجهی عمل کند.
با این حال، گاهی افراد به اشتباه فکر می‌کنند که سهام غیربنیادی، مناسب برای سرمایه‌گذاری نیستند.
در واقع، یک سهم غیربنیادی نیز می‌تواند به نحوی سودمند باشد و به سرمایه‌گذار خود سود ببخشد.
البته، تفاسیر و روش‌های سرمایه‌گذاری ممکن است در اینجا تفاوت‌هایی داشته باشند، از جمله نوع و مدت زمان سرمایه‌گذاری.

تفاوت اساسی بین سهام بنیادی و غیربنیادی در سوددهی بلندمدت آن‌ها است.
سرمایه‌گذارانی که به سهام بنیادی علاقه مند هستند و در آن سرمایه گذاری می‌کنند، ممکن است در طولانی‌مدت به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.
اما سهام غیربنیادی برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب نیستند و تنها در مدت کوتاهی سوددهی تضمین شده دارند.
به عبارت بهتر، سوددهی پایدار در سرمایه گذاری بنیادی بسیار بیشتر از سرمایه گذاری غیربنیادی است.

در نهایت باید بگوییم که انتخاب بین سهام بنیادی و غیر بنیادی کاملا به استراتژی سرمایه گذاری هر فرد بستگی دارد.
اگر افراد به دنبال بهره‌وری و سود مطمئن در طولانی‌مدت هستند، می‌توانند از تحلیل بنیادی بهره ببرند و در سهام بنیادی مناسب خود سرمایه‌گذاری کنند.
با این حال، بهترین راه‌ حل این است که سرمایه‌گذاران توانایی سرمایه‌گذاری در هر دو نوع سهام بنیادی و غیر بنیادی را داشته باشند.
با این روش می‌توانند در مدت کوتاه سود زیادی به دست آورند و همچنین آینده سرمایه‌گذاری‌شان در طولانی‌مدت تضمین خواهد شد.