تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

یکی از عوامل اساسی برای دستیابی به موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال و هر بازار مالی دیگر، مهارت پیش‌بینی درست روند آتی آن بازار و توانایی تصمیم‌گیری درباره روش انجام معاملات است.
فقط افرادی که قادر به درست پیش‌بینی این روند هستند، موفق به کسب سود در این بازارها می‌شوند.

تمامی افرادی که قصد فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال را دارند، باید قبل از ورود به این بازار با مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای و روش‌های تحلیل آن آشنا شوند.
بدین ترتیب، با داشتن دانش کافی و آگاهی محکم، به سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در این بازار پرداخته و از تحلیل‌های خود بهره‌برداری کنند.

یکی از روش‌های اصلی برای تحلیل بازار ارز‌های دیجیتال، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال می‌باشد.
در این میان، تحلیل تکنیکال به دلیل استفاده بیشتر در پیش‌بینی روند کوتاه‌مدت قیمت‌ها و نوسان بازار، توجه فعالان این بازار را به خود جلب کرده است.
این روش‌ها ابزارهای مهمی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان نمودارها، شاخص‌ها و المان‌های دیگری را برای تحلیل بازار به کار برد.
تحلیل بنیادی بیشتر برروی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأکید دارد و سعی می‌کند ارزش واقعی یک ارز را بر اساس عوامل بنیادی ارزیابی کند.
در حالی که تحلیل تکنیکال، بر اساس رفتار نمودارها و الگوهای قیمت‌گذاری سابقه‌دار ارزها، تلاش می‌کند تا الگوهایی را در بازار شناسایی کند و با استفاده از آن‌ها روند آینده را پیش‌بینی نماید.
برای ارائه پیش‌بینی دقیق‌تر، معمولاً تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال همزمان به کار برده می‌شوند تا بهترین تصمیمات در مورد خرید یا فروش ارزها در بازار ارز دیجیتال بگیریم.

تازه واردان به بازار ارز دیجیتال ممکن است از مفهوم "تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال" و روش آن سردرگم شوند.
در این مقاله، به تشریح این مفهوم و روش انجام آن پرداخته خواهد شد.
در تحلیل تکنیکال، با استفاده از روش‌های مختلف، عوامل تاریخی، قیمت‌ها، حجم معاملات و نمودارهای مرتبط با ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرند.
استفاده از نشانه‌های صحیح و قوی در این روش می‌تواند به تشخیص روندها و الگوهای قیمتی و کمک در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در خرید و فروش ارزها کمک کند.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست ؟

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتالی به پیش‌بینی روند آینده بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از بررسی الگوها و روندهای گذشته آن‌ها می‌پردازد.
در این نوع تحلیل، تنها متغیر مهم برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در مورد آینده قیمت و حجم معاملات بازار، مطالعه روند گذشته است.
بر اساس بررسی الگوها و روندهای گذشته، تحلیل‌گران قادرند روند بازار و قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی کنند.

تحلیلگر در این رویکرد باور دارد که رفتار افراد در مواجهه با اتفاقات مختلف در طول تاریخ یکسان بوده و به صورت الگویی تکرار شونده عمل نموده است.
بنابراین، انتظارات مردم از روند حرکت قیمت‌ها نشان‌دهنده جهت حرکت بازار در آینده است.
از این رو، برای پیش‌بینی آن، نیاز است که انتظارات و احساسات افراد را در نظر بگیریم.

تجزیه و تحلیل تکنیکال، در اصل برای پیش‌بینی در مدت زمان کوتاه استفاده می‌شود و نتایج قابل اعتمادی در مدت طولانی ارائه نمی‌دهد.
بنابراین، این تحلیل بیشتر برای افرادی مناسب است که تمایل به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و درآمدزایی از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال دارند.

ویژگی های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، ویژگی‌های مشخصی تعریف شده است که به واقع اساس این نوع تحلیل قیمتی بر پایه آن‌ها و فرضیات قرار دارد.
در اینجا به بررسی و توضیح این ویژگی‌ها می‌پردازیم:ویژگی اول: نمودار شمعی (Candlestick Chart)این نمودار با استفاده از قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین در دوره‌های زمانی مشخص، تشکیل می‌شود و الگوهای خاصی را به تاجانس بازار نشان می‌دهد.
ویژگی دوم: راهنمایی ویژه (Support and Resistance)با استفاده از خطوط راهنمایی ویژه، حداکثر و حداقل قیمت‌هایی که قیمت احتمالی نمی‌تواند آنها را تخطی کند، مشخص می‌شود.
این نقاط به‌عنوان سطوح پشتیبانی (Support) و مقاومت (Resistance) نامیده می‌شوند.
ویژگی سوم: میزان معاملات (Volume)حجم معاملات بازار نشان می‌دهد که نوسانات قیمت می‌تواند نتیجه فعالیت‌های بازار باشد و به تشخیص قدرت و جهت حرکت بازار کمک می‌کند.
ویژگی چهارم: شاخص‌های فنی (Technical Indicators)بر اساس روش‌های مختلف، شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک (Moving Average)، نسبت قیمت به درآمد (Price-to-Earnings Ratio) و سایر شاخص‌های محاسبه‌شده کمک می‌کنند تا روند قیمت‌ها و تغییرات بازار را بررسی کنیم.
در نهایت، توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی‌تواند تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره بازار را فراهم کند.
بهتر است با تحلیل بنیادی و فاکتورهای دیگر نیز همراه شود.

این تحلیل تمرکزش روی قیمت قرار داره و باور داره که قیمت لحظه‌ای انواع ارزهای دیجیتال نشان‌دهندهٔ انتظارات و احساسات عوامل اقتصادی مختلف هست که با استفاده از اون میشه به تمام سوالات دربارهٔ روند بازار پاسخ گرفت.

تحلیل فنی، تنها به جایی که قیمت در حال حاضر قرار دارد، اهمیت می‌دهد و بر خلاف تحلیل اساسی که به دنبال دلیل قرار گرفتن قیمت در آن نقطه است (با تأثیر متغیرهای اقتصادی و واقعی) به هیچ عنوان ارتباطی ندارد.
تحلیل تکنیکال اطلاعات بصری را جهت تحلیل نمودن وضعیت فعلی قیمت‌ها استفاده می‌کند.
این تحلیل به منظور درک الگوهای فعلی، روند قیمت‌ها و احتمال حرکت آتی با استفاده از رسم نمودارها، شاخص‌ها و سایر ابزارهای فنی استفاده می‌شود.
تکنیک‌های تحلیلی مانند خطوط راهنما، نقاط پشتیبانی و مقاومت، شکل الگوها و میانگین‌های متحرک برای تحلیل بازار استفاده می‌شوند.
توجه: تحلیل تکنیکال در واقع نیازمند تحلیل دلایل تحت‌الشعاع قیمت‌ها نیست و به صورت کاملا مستقل برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده می‌شود.

این تحلیل به منظور پیش بینی کوتاه مدت کارایی موثر است، اما برای مدت بلند معمولاً نتیجه قابل اعتمادی ارائه نمی‌دهد.

تمرکز این نوع تجزیه و تحلیل بازار بر استفاده از نمودارها و تشخیص الگوها و روندهای حرکت قیمت با استفاده از آنها است.

این تجزیه و تحلیل می تواند در همه‌ی بازارهایی که براساس تعریف و تقاضا عمل می‌کنند مورد استفاده قرار بگیرد.

تحلیل تکنیکال، با استفاده از روش‌ها و اصول خاص خود، به پیش‌بینی دقیق‌تر بازارهایی که شرایط عادی، حجم معاملات بالا و نقدینگی زیادی دارند، می‌پردازد.
این روش تحلیل با استفاده از تکنیک‌های خاص خود به تحلیل روند و نقاط قوت و ضعف بازار می‌پردازد و در نهایت پیش‌بینی دقیق‌تری را برای حرکت‌های آینده بازار ارائه می‌دهد.

از آنجایی که انتظارات مردم بر رویکرد تحلیل ما تأثیر قوی دارد، خبرهای مختلف نیز تأثیر بسزایی در چرخه تحلیل دارند و درنتیجه، میزان ریسک در پیش بینی ها افزایش می‌یابد.

اصطلاحات اصلی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تمامی افرادی که می‌خواهند از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند بازار ارز دیجیتال استفاده کنند، باید با اصطلاحات و سطوح اصلی این تحلیل آشنا باشند.
این اصطلاحات و سطوح به آن‌ها در بررسی نمودارهای قیمت و تحلیل روند آن در طول دوره‌های مختلف کمک می‌کند.
در ادامه برخی از اصطلاحات اصلی تحلیل تکنیکال ذکر شده است:- نقطه ورود: نقطه مناسبی که معامله‌گر می‌تواند در آن وارد یا خارج شود.
- مقاومت: سطحی که در برابر حرکت قیمت مقاومت می‌کند و معمولاً به عنوان نقطه فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- پشتیبانی: سطحی که در برابر حرکت قیمت مقاومت نشده و معمولاً به عنوان نقطه خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ترند: جهت حرکت قیمت در یک بازه زمانی خاص که معامله‌گران معمولاً سعی در تشخیص آن دارند.
- میانگین متحرک: میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص که برای نمایش روند قیمت استفاده می‌شود.
- نمودار شمعی: نوعی نمودار که با استفاده از شمع‌ها برای نشان دادن تغییرات قیمت استفاده می‌شود.
با آشنایی با این اصطلاحات و سطوح، معامله‌گران می‌توانند بهترین استراتژی را برای تحلیل قیمت‌ها و روند بازار ارز دیجیتال در طول زمان بپیچند.

خطوط روند (Trend Line):خطوط روند مفهومی در تحلیل فنی است که به ترسیم خطوطی اطلاق می‌شود که روی نمودارهای قیمتی قرار می‌گیرند.
این خطوط برای نمایش جهت‌گیری و قوت حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شوند.
خط روند به عنوان یک ابزار هندسی، برای تشخیص الگوها و پیش بینی تحولات قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با کمک همین خطوط می‌توان تغییرات طولانی مدت و روند عمومی بازارها را تحلیل کرد.

قیمت همه ارزهای دیجیتال در مدت زمان ممکن است دارای نوسانات باشند.
تحلیل‌گران تکنیکال با بررسی این نوسانات در چند دوره متوجه شده‌اند که این نوسانات در بازه‌های مختلف از یک الگوی خطی خاص پیروی می‌کنند.
با ترکیب این بازه‌ها می‌توان به یک الگوی کلی برای آن‌ها دست یافت که ممکن است صعودی یا نزولی باشد.
برای تعریف این دو مفهوم، باید گفت که:- قیمت‌ها ممکن است در طول زمان تغییر کنند و الگوهای خطی خاصی را دنبال کنند.
- استفاده از تحلیل‌های تکنیکال می‌تواند به تحلیل نقاط قوت و ضعف ارزهای دیجیتال در طول زمان کمک کند.
نوسطات در ارزهای دیجیتال طی زمان استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان یک مدل قدرتمند برای پیش‌بینی نوسانات قیمتی این ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روند افزایشی قیمت به معنای ارتباط دادن تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی خاص به یکدیگر است، به نحوی که اگر سه نقطه کمترین قیمت با یک خط به یکدیگر متصل شوند، برای هر کمترین قیمت، یک قله بیشترین قیمت وجود داشته باشد که بزرگتر از قله قبلی خود باشد.
در این شرایط، می توانیم به تغییرات قیمت به عنوان یک روند صعودی اشاره کنیم.

روند نزولی قیمت به معنای کاهش قیمت محصول یا خدمات است.
در یک روند نزولی، قرار است قیمت مورد نظر در بازه زمانی مشخصی کاهش یابد.
در واقع، این روند برعکس روند صعودی است که در آن قیمت به طور مداوم افزایش می‌یابد.
برای شناختن یک روند نزولی، می‌توان نقاط بالای قیمت را به یکدیگر متصل کرد.
اگر در این خط، قیمت کفی که هر بار از کف قبلی بیشتر است وجود داشته باشد، می‌توانیم تأکید کنیم که تغییرات قیمت دارای روند نزولی هستند.
به طور مثال، اگر برای یک ارز دیجیتال، سه قله قیمتی با خطی به یکدیگر متصل شده و در هر قله، کفی بیشتر از کف قبلی وجود داشته باشد، می‌توانیم بگوییم که قیمت این ارز دیجیتال دارای یک روند نزولی است.

خطوط مقاومت :

در اکثر لحظات زمانی، قیمت یک واحد ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم ممکن است تحت تاثیر تغییراتی قرار گیرد.
در این فرآیند، مناطقی وجود دارند که هنگام نزدیک شدن به آن‌ها، روند رشد قیمت به مقاومتی برمی‌خورد و قابلیت تجاوز از آن را ندارد.
به این مناطق با خط افقی برجسته شده و به آن‌ها با عنوان خطوط مقاومت اشاره می‌شود.

در واقع، زمانی که یک رمزارز در حال صعود قرار می‌گیرد، تحلیل‌گران بازار معتقدند که ارزش آن به حد کافی افزایش یافته است و به زودی قیمت آن کاهش خواهد یافت.
به همین دلیل، تقاضاها به صورت جمعی جمع شده و در عوض موج عرضه عظیمی غول‌پیکر شکل می‌گیرد.
این عمل خود باعث کاهش قیمت و برگشت آن به مرحله قبل می‌شود.

لازم به ذکر است که زمان بیشتری برای شکستن یک سطح مقاومت، منجر به یک مقاومت قدرتمندتر می‌شود.
در صورت شکستن آن، قیمت با یک حرکت صعودی بزرگتر همراه خواهد بود.

تیرهای پشتیبانی:

این قراردادها بر خلاف خطوط مقاومت، خطوط حمایت هستند و به این صورت عمل می‌کنند، که در حین نزول قیمتها تقاطعی وجود دارد که قیمت هر بار به آنها نزدیک می‌شود یا با آن برخورد می‌کند، اما توانایی عبور نداشته و به سمت قبل بازمی‌گردد.
این نقاط به طور عام خطوط حمایت نامیده می‌شوند.

در واقع در این نواحی، عاملان بازار به قوت قناعت دارند که قیمت به حد کافی پایین رسیده است و به زودی شروع به رونق خود خواهد کرد.
به همین دلیل، صف های بزرگی از تقاضا شکل گرفته است و صف های عرضه نیز جمع خواهند شد.
این حالت نیز در صورتی که طولانی ترین زمانی طول بکشد تا یک خط حمایت شکسته شود، باعث سقوط بزرگتری خواهد شد.

معمولاً معاملات در بازار ارز دیجیتال با توجه به خطوط حمایت و مقاومت انجام می‌شود.

تعیین قیمت سقف تاریخی: قیمت سابقه‌دار سقف

وقتی قیمت ها برای اولین بار در تمام تاریخ خود از یک مرز قیمتی جدید عبور می کنند، به آن اصطلاحاً "ناحیه سقف تاریخی قیمت" گفته می شود.
این حالت مشابه خطوط مقاومت است، با این تفاوت که قیمت جدید برای اولین بار اتفاق می افتد، در حالی که در خطوط مقاومت ممکن است چندبار از آن عبور کرده یا آن را لمس کرده باشد.
در این حالت، همانند خطوط مقاومت، در صورت عبور از سقف تاریخی قیمت قبلی با یک جهش بزرگتر مواجه خواهیم شد.

حروف تاکید شده: اندیکاتور ها:

ابزارهایی وجود دارند که با استفاده از فرمول‌های ویژه، به پیش‌بینی روند حرکتی بازار می‌پردازند.
این ابزارها را می‌توان به دو دسته اندیکاتورهای روی نمودار و اندیکاتورهای خارج از نمودار تقسیم کرد.
این نوع ابزارها تنها جهت حرکت را مشخص می‌کنند و قادر به اندازه‌گیری میزان حرکت نمی‌باشند.

همچنان که حرکت می‌کنیم، میانگین‌ها (متحرک) پیروی می‌کنند.

در این حالت، توجه به پیش‌بینی روند قیمت یک ارز دیجیتال بر اساس معدل تغییرات آن در یک بازه زمانی مشخص در گذشته می‌شود.
به طور معمول، با محاسبه میانگین همه قیمت‌های گذشته ارز دیجیتال در یک بازه زمانی خاص، معمولاً خطی که از آن به عنوان معدل حرکت قیمت ارز دیجیتال یاد می‌شود، به دست می‌آید.

حجم معاملات (حجم) :

"حجم ترید یکی از متغیرهای اساسی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال است.
توصیه می‌شود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پیش‌بینی روند قیمت یک رمزارز، به این متغیر توجه کنید.
روش عملکرد آن به این شکل است که اگر یک رمزارز در حالت صعودی قرار داشته‌باشد، اما حجم معاملات کاهش یابد، احتمالاً در آینده نزولی خواهد شد و بالعکس.
"