بورس ارز

«بازار صرافی»، نام بازاری است که در آن ارزها به صورت تبادلی با یکدیگر معامله می‌شوند و این تبادلات به نوعی باعث پویایی و تغییرات قیمت در بازار می‌شود.
تا سال ۱۹۹۸، معاملات بازار صرافی فقط از طریق تماس تلفنی انجام می‌شد و پس از آن با معرفی نرم‌افزار متاتریدر، بازار فارکس به صورت گسترده‌ای رشد کرد و ارتباط دنیا با بازار صرافی به وسیله این نرم‌افزار برقرار شد.

بازار بورس ارز به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان به لحاظ گردش مالی شناخته می‌شود و حجم سرمایه بالایی در آن جریان دارد که نزدیک به 7 میلیارد دلار در روز می‌باشد.
این بازار با توجه به پویایی و قابلیت نقد شوندگی بالا، نیازمندی به دریافت اطلاعات بیشتر برای افرادی است که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار هستند.

اگرچه در بازار بورس ارز می‌توان با استفاده از مفاهیمی مانند ضریب اهرم، با سرمایه کم در معاملات بزرگ شرکت کرده و سود زیادی کسب کرد، اما اگر فرد معامله‌گر یا تحلیل‌گر حرفه‌ای نباشد، ممکن است به دلیل سرمایه‌گذاری نادرست، ضررهای قابل توجهی ببیند و حتی بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از دست دهد.
در این مقاله، توضیحات جامعی درباره بازار بورس ارز به ارمغان آورده می‌شود.

بورس ارز چیست

بازار ارز، بازاری است که ارزها به صورت معاملاتی و پویا مبادله می‌شوند.
در این بازار، ارزش هر ارز نسبت به سایر ارزها سنجیده می‌شود.
قبلاً بانک‌ها به عنوان تنها شرکت‌هایی شناخته می‌شدند که در این بازار فعالیت می‌کردند.
اما امروزه شرکت‌های بزرگ، صادرکنندگان، واردکنندگان و حتی عموم مردم نیز می‌توانند به این بازار دسترسی پیدا کنند و معاملات خود را انجام دهند.
با این حال، بانک‌های مرکزی در هر کشور نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کنند و تأثیر قابل توجهی بر روند بازار دارند.
معامله‌گران می‌توانند با آشنایی به علم روانشناسی بازار و درک بهتر روندها در این بازار، به سودهای بزرگی دست یابند.

یکی از مزایای ویژه بازار بورس ارز، قابلیت شناوری آن است که به شدت جذاب برای سرمایه‌گذاران می‌باشد.
این بازار به طور مداوم در حال تغییر است.
برای مثال، در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، اگر فردی سهامی را با قیمت بالایی خریداری کند و ضرر ببیند، این ضرر ممکن است چند روز پی‌درپی ادامه داشته باشد.
اما در بازار بورس ارز به دلیل قابلیت شناوری آن، ضرر ناشی از نرخ تبدیل یک ارز، ممکن است در ساعات آتی با تغییرات ناگهانی دیگر، به سود چند برابری تبدیل شود و بتواند ضررهای اولیه را به راحتی جبران کند.

نخستین بازار مالی جهان در سال ۱۴۶۰ میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تأسیس شد.
اما تأسیس رسمی بورس اوراق بهادار به مناسبت عرضه سهام شرکت هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام به وقوع پیوست.

بورس ارز، یک بازار مالی دائمی است که به طور مداوم در طول شبانه‌روز فعالیت می‌کند.
در مقابل سایر بازارهای بورس در جهان که ساعات ثابتی را برای فعالیت دارند، بورس ارز به طور کاملاً مداوم در حال فعالیت است.
این فرآیند از نیوزلند آغاز می‌شود و به صورت مداوم تکرار می‌شود.

یکی از مزایای اصلی بازار بورس ارز، حجم بالای پول در گردش در این بازار است.
به طور معمول به دلیل گردش بیش از 7 تریلیون دلار در این بازار، بورس ارز به عنوان بزرگترین بازار تجاری شناخته می‌شود.
علاوه بر این، بازار بورس ارز دارای ویژگی مارجین است.
به این معنا که اگر فردی 10 هزار دلار پول در حساب خود داشته باشد، می‌تواند معامله به اندازه یک میلیون دلار را کنترل نماید.

انواع تحلیل بورس ارز

در بازار بورس ارز، دو نوع تحلیل معروف به تحلیل اساسی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال (فنی) وجود دارد.
این تحلیل‌ها در بورس ارز فارکس نیز کاربرد دارند.
در ادامه، انواع تحلیل در زمینه بورس ارز به طرزی شرح داده می‌شوند.

تجزیه و تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، با در نظر گرفتن عواملی که قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، رفتار قیمت و پیش‌بینی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
در بازار ارز، این تجزیه و تحلیل به عنوان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شود.
این عوامل می‌توانند بر پایه تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و سایر عوامل متنوعی باشند.
به عنوان مثال، فرض کنید قصد داریم جفت ارز یورو/دلار را مورد بررسی قرار دهیم.
برای این منظور، باید به عواملی که بر روی قیمت این دو ارز تأثیر می‌گذارند توجه کنیم.
این عوامل می‌توانند شامل نرخ بهره، تراز تجاری، میزان بیکاری، وضعیت سیاسی، چشم‌انداز اقتصادی آینده و غیره باشند.
با توجه به تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر قیمت ارز، ارائه یک خلاصه کامل از این تحلیل برای معاملات ارزی ممکن نیست.
تجزیه و تحلیل بنیادی باعث تبیین دلیل تغییرات قیمت پس از وقوع آن‌ها می‌شود.

تحلیل فنی بورس ارزها، به مطالعه و بررسی نوسانات قیمت‌ها در گذشته می‌پردازد.
این تحلیل با استفاده از نمودارها و نیز اطلاعات دیگر، سعی دارد روند و تغییرات قیمت‌ها را تحلیل کند و با استناد به آن‌ها، تمایل حرکت بازار در آینده را پیش بینی کند.
در کل، تحلیل فنی بورس ارزها، بر پایه سه محور اصلی انجام می‌شود.
تحلیل تکنیکال یا فنی بورس ارز، نوعی تحلیل است که بر اساس مشاهده روند قیمت یک ارز در گذشته، سعی در پیش بینی قیمت آینده آن می‌کند.
با استفاده از ابزارهای گوناگون از جمله نمودارها و شاخص‌ها، تحلیل فنی بورس ارزها قادر به تحلیل و پیش بینی رفتار بازار است.
این تحلیل با استفاده از الگوها و شاخص‌های مختلف، می‌کوشد تا نشان دهد چگونه قیمت‌ها در آینده تغییر خواهند کرد و در کدام مسیر حرکت می‌کنند.
در واقع، تحلیل فنی بورس ارزها مبتنی بر تاریخچه قیمت‌ها است و تلاش می‌کند تا به صورت فعال، بازارهای مالی را تحلیل و پیش بینی کند.
در کل، تحلیل فنی بورس ارزها محورهای اصلی زیر را دنبال می‌کند:1.
تحلیل الگوهای قیمتی: شامل تشخیص الگوهایی از قیمت‌ها است که در گذشته تکرار شده و می‌تواند به تصویر کشیدن روند آینده کمک کند.
این الگوها می‌توانند شامل تغییرات قیمت قراردادی، ترند‌ها، شباهت‌های هم‌جهت و معکوس و .
.
.
باشند.
2.
استفاده از شاخص‌ها: شاخص‌هایی که به تجمیع مجموعه‌ای از اطلاعات بورسی می‌پردازد و راهنمایی برای تحلیل بازارها می‌شود.
این شاخص‌ها می‌توانند شاخص‌های قیمتی، گردش مالی، تعادل عرضه و تقاضا و .
.
.
باشند.
3.
استفاده از نمودارها: مطالعه و تحلیل نمودار قیمت با استفاده از الگوها و اشکال مختلف.
از این طریق، ترندهای قیمتی، تغییرات قیمتی و الگوهای مختلف مشاهده می‌شوند که می‌تواند نشان‌دهنده روند آینده باشد.
با استفاده از این سه محور اصلی، تحلیل فنی بورس ارزها به تحلیل دقیق‌تر و پیشرفته‌تری از بازارهای مالی می‌پردازد و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تجار به عنوان یک ابزار قدرتمند مورد استفاده قرار بگیرد.

همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می‌شود.
بدین معنا که عوامل تأثیرگذار بر قیمت در بازار بورس و ارز، تغییرات قیمت را بوجود می‌آورند.
این عوامل همان عواملی هستند که در تحلیل بنیادی وجود دارند.

قیمت در جریان یک طرح خاص به سمت تغییر حرکت می کند؛ به این معنا که نوسانات قیمتی در بازار بر اساس یک الگوی سیر صعودی یا نزولی خود را نگه می دارد.
تحلیل تکنیکال امکان مشاهده این تغییرات در طرح ها را فراهم می کند.

گذشته می تواند به ما کمک کند تا آینده را در بازار بورس و ارز پیش بینی کنیم.
با بررسی نوسانات قیمت در گذشته، می توانیم الگوهای تکراری را تشخیص دهیم و آنها را در آینده تکرار کنیم.
این بازارها شدیداً تحت تأثیر تغییرات و رویدادهای اقتصادی قرار می گیرند و بررسی دقیق آمارها و روندها می تواند برای ما مفید باشد.

بورس ارز فارکس

بازار ارزهای خارجی فارکس یک بازار مالی است که در آن سرمایه‌گذاران با استفاده از روش‌های ارزی مبادله‌ی ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو را انجام می‌دهند و به این ترتیب سود کسب می‌کنند.
بازار ارزهای خارجی فارکس یک بازار غیرمتمرکز است و مكان مشخصی برای آن وجود ندارد.
سرمایه‌گذاران با استفاده از کارگزاران و پلتفرم‌های در دسترس، به این بازار وصل می‌شوند و معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود را انجام می‌دهند.
بازار فارکس همانند سایر بازارهای مالی جهانی از سه رکن اصلی، یعنی بازار جهانی، معامله‌گران (تریدرها) و واسطه‌گران (کارگزاران) تشکیل شده است.

مواردی مانند تمامی ارزهای رایج جهان مانند دلار و یورو، طلا، نفت و شاخص‌های بزرگ بورس‌های جهانی مانند داوجونز و بورس نزدک در کارگزاری‌های فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند.
در این بین، کالاهای مختلفی نیز در بازار معاملاتی قرار دارند، مانند روی، مس، نیکل، گندم، برنج و ارزهای دیجیتال از جمله بیتکوین و اوراق قرضه و صندوق‌های تجاری معاملاتی (ETF).

در بازار بورس ارز فارکس، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بر روی جفت‌های مختلف ارز معامله می‌کنند و یا بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این جفت‌ها بر اساس میزان محبوبیت به سه دسته اصلی، کراس و نوظهور تقسیم می‌شوند.
جفت‌های ارز اصلی شامل تمامی برابری‌هایی هستند که دلار آمریکا در یک طرف آن‌ها قرار دارد.
برخی از مثال‌های جفت‌های ارز اصلی شامل EUR/USD (یورو به دلار), USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس) و GBP/USD (پوند انگلستان به دلار آمریکا) می‌باشد.

بورس ارز دیجیتال

بورس ارز دیجیتال، مکانی است که به مشتریان امکان می‌دهد تا ارزهای دیجیتال مختلف را با اموال دیگری مانند پول فیات (ارز فیزیکی یا پول کاغذی) یا ارزهای دیجیتال دیگر تجارت کنند.
در این بازار، از تگ‌های HTML مانند و برای برجسته‌سازی بخش‌های مهم متن استفاده می‌شود.

بورس ارز دیجیتال شامل صرافی‌هایی است که ارزهای دیجیتال را معامله می‌کنند و در عین حال به مشتریان خدمات مدیریت سرمایه ارائه می‌دهند.
این صرافی‌ها واسطه‌هایی مالی هستند که دروازه‌های مبتنی بر وب را فراهم می‌کنند.
در این صرافی‌ها، معامله از طریق پرداخت با کارت اعتباری انجام می‌شود و ارزهای دیجیتال مختلفی مانند بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین، تتر و غیره قابل معامله هستند.
از این روش معامله به منظور مدیریت سرمایه استفاده می‌شود.

در صرافی‌های ارز دیجیتال، امکان استفاده از کیف پول ارز دیجیتال فراهم شده است.
این به معنایی است که کاربران می‌توانند ارزهای دیجیتال خریداری شده خود را در کیف پول صرافی نگهداری کرده و می‌توانند توکن‌های خود را به صورت امن در کیف پولی که توسط صرافی فراهم شده است، نگهداری نمایند.
این امکان برای کاربران مبادلات امن تر و عملی‌تری در دنیای ارز دیجیتال فراهم می‌کند.

صرافی‌های ارز دیجیتال به دو شکل مختلف وجود دارند.
یک نوع صرافی، به عنوان یک "بورس ارز دیجیتال متمرکز" عمل می‌کند که می‌توان آن را با یک "بورس اوراق بهادار سنتی" تطبیق داد.
از طرف دیگر، صرافی دیگر به نام "صرافی غیرمتمرکز"، مدیریت وجه‌های کاربران را نمی‌پذیرد و معاملات را از طریق "قراردادهای هوشمند" آسان می‌کند.

مزایا و معایب بورس ارز

برای هر بازار مالی، نسبت به یکدیگر، مزایا و معایب وجود دارند.
این موضوع در بازار ارز بورسی نیز صدق می‌کند.
در این نوع بازار، به دلیل خطرات مرتبط با سود و زیان معامله‌گران، ریسک بالایی وجود دارد.
در ادامه، به بررسی مزایا و معایب بازار ارز بورسی خواهیم پرداخت.

انطباق پذیری: ساعات کار در بازار بورس ارز قابل تغییر است و همچنین این بازار به یک محل کار خاص محدود نیست، هر تریدر به صورت خودمختار به عنوان مدیر خود عمل می‌کند.

"کنترل فردی: در بازار بورس، ارز و فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند شخص دیگری را مجبور به انجام معامله کند.
این بازار، جایی است که هر کاربر با استفاده از دانش و تجربه خود، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری خود را به طور مستقل انجام می‌دهد.
"

وجود حساب‌های تمرینی: هر شخصی که به تازگی وارد بازار بورس ارز شده است، از نظر آشنایی و تجربه در سطح مبتدی قرار دارد.
برای این افراد، یک حساب نمایشی تعبیه شده است.
تاجر مبتدی می‌تواند در این حساب، توانایی خود را بدون هیچ گونه ضرر و خطری بررسی کند، به منظور ارزیابی مهارت های خود.