باروز رسانی‌های مداومی در مورد ارزهای دیجیتال و افزایش چشمگیر ارزش آن‌ها در چند سال اخیر، باعث علاقه عمومی به سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار رو به افزایش شده است. این رشد قابل توجه به این بازار آن را به یکی از پربازده‌ترین بازارهای مالی تبدیل کرده و بسیاری از افراد را به ورود و سرمایه گذاری در این بازار با هدف کسب سود ترغیب کرده است.

اما همانطور که می‌دانید، بازار ارز دیجیتال علاوه بر سوددهی بالا، در عین حال دارای ریسک بسیار بالایی است. بنابراین، قبل از ورود سرمایه‌گذاران به این بازار و سرمایه گذاری در آن، ضروری است که با آن به‌طور کامل آشنا شده و با فعالیت خود با دقت بیشتری آغاز نمایند.

یکی از اقدامات حیاتی برای بهره‌برداری از بازار و کاهش خطرات در آن، آشنایی با انواع روش‌های تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی روند بازار و صحت‌سنجی تصمیمات است. روش‌های بازاریابی مهم شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است. در ادامه، توضیحی درباره این دو روش تحلیلی و نحوه استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی بازار ارائه می‌دهیم.

لزوم تحلیل روند بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال یک بازار نوظهور است، ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالاست. در نتیجه، سرمایه‌گذاری بدون اطلاعات و تسلط کامل برای پیش‌بینی روند بازار، احتمال تحمیل زیان‌های سنگین به سرمایه‌گذاران را به مراتب بالاتر می‌برد.

برای بهره‌برداری مناسب از بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران نیازمند پیش‌بینی و بررسی دقیق آینده هستند. همین‌طور، تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خود را باید با توجه به پیش‌بینی‌های قابل اعتماد انجام دهند. استفاده نادرست و تنها براساس افراد دیگر بدون اسناد و شواهد معتبر، یک روش قابل قبول برای انتخاب مناسب نیست و باعث عواقب جدی و ریسک‌های قابل توجهی خواهد شد.

برای داشتن یک پیش بینی موفق و با درصد اطمینان بالا، لازم است از روش‌های علمی معتبر و اثبات شده استفاده کنید و همچنین از مشاوره سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال از افراد متخصص در این حوزه بهره‌برداری کنید. همچنین باید بازار را تحلیل کرده و روند آن را پی‌گیری کنید. یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازار، استفاده از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. این دو نوع تحلیل با استفاده از متغیرهای مختلف، عملکرد بازار را تحلیل می‌کنند. در ادامه به تعریف کامل این دو نوع تحلیل و نحوه عملکرد آن‌ها پرداخته خواهد شد.

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل به طور عمده به پیش‌بینی روند بازار در طولانی مدت می‌پردازد و برای پیش‌بینی‌های کوتاه مدت مفید نیست. بنابراین، سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی قیمت‌های ارزهای دیجیتال را در کوتاه مدت با هدف انتقال نوسانات در این بازار دارند، از این نوع تحلیل برای بررسی عملکرد آن در آینده استفاده نمی‌کنند.

در ارزیابی بنیادی، یک سرمایه‌گذار تمام عوامل مؤثر بر یک متغیر را بررسی کرده و با توجه به آن، تصمیم‌گیری درباره آینده آن را انجام می‌دهد. می‌توان گفت که در ارزیابی بنیادی، همه عوامل اقتصادی و مالی که بر ارزش واقعی یک ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارند و باعث شده است که قیمت این ارز در موقعیت فعلی قرار گیرد، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

این نوع تجزیه و تحلیل برای انواع بازارهای مالی مختلف مانند بازار ارز، بازار بورس، بازار ارز دیجیتال و غیره استفاده می‌شود. اما نوع متغیرهایی که برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود، در هر یک از این بازارها متفاوت است. در بازار ارز دیجیتال، متغیرهای اصلی شامل اهداف پروژه، تیم طراحی ارز دیجیتال، عملکرد آن‌ها، نقشه راه، ارزش بازار ارز دیجیتال، حجم معاملات، پارامتر FCAS و ... می‌باشد.

تحلیل تکنیکال در پیش بینی ارز دیجیتال

نوع تحلیلی مربوط به بازه‌های زمانی کوتاه مدت به طور معمول برای پیش‌بینی‌های قابل اطمینان در بازه‌های زمانی بلند مدت مناسب نیست و اغلب مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در نتیجه، افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار ارز دیجیتال دارند، از این نوع تحلیل برای بررسی روند بازار استفاده نمی‌کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که این نوع تحلیل در استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه مدت نتایج قابل قبولی را ارائه می‌دهد.

«تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتال در مقایسه با تجزیه و تحلیل بنیادی به شرایط تأثیرگذار بر قیمت یک ارز دیجیتال یا یک پروژه دیجیتال توجه نمی‌کند و تنها به تاریخچه حجم معاملات و الگوی قیمتی آن ارز برای پیش‌بینی روند آینده می‌پردازد. به عبارتی، تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت و حجم معاملات متغیرهایی هستند که بر اساس الگوهای تکرارشونده‌ای تغییر می‌کنند و تنها با تشخیص این الگوها می‌توان به پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده پرداخت.»